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基金名词解释:余额调剂

你是说余额调节表上的吧?那就是因为存在未达账的情况,所以企业银行账面余额与银行的账面余额经常会出现不相等的情况,所以需要根据规则进行调节,如果调节后相等的余额叫“调节后余额”。其规则是: 企业账面存款余额=银行对账单存款余额+企业...

基金份额:指你持有该基金的份数。 可用份额:指你今天可以卖出基金的份数。 单位净值:指今天收盘后该基金的实际价值。 单位成本:指你买入该基金的实际成本。 参考市值:是指现在你持有的基金价值 期末单位净值*期末份额=期末市值

基金(Fund)从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。 累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依...

专用基金(special-purpose funds)是科学事业单位按照规定提取或者设置的具有专门用途的金钱。 专用基金是按财政或上级主管部门有关规定提娶设置的有专门用途的资金。包括修购基金、职工福利基金、医疗基金、科技成果转化基金、住房基金、其它基...

1、开放型基金 :开放式基金(Open-end Funds)是指基金发起人在设立基金时,基金单位或者股份总规模不固定,可视投资者的需求,随时向投资者出售基金单位或者股份,并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。 2...

1、什么是基金 作为一种投资工具,证券投资基金把众多投资人的资金汇集起来,由基金托管人(例如银行)托管,由专业的基金管理公司管理和运用,通过投资于股票和债券等证券,实现收益的目的。 对于个人投资者而言,倘若你有1万元打算用于投资,但其数额不...

新基金一般都指的是成立时间较短的基金,通常成立时间不足一年,或者正处于募集期的基金都算是新基金,老基金指的是成立时间较长的基金,比如华夏策略,鹏华普天收益,嘉实沪深300这些都算老基金,此外封闭式基金也都是老基金。

上面这个不全是基金定投的购买信息。管理费是银行向基金公司收取的,和投资基金的个人是没有关系的。个人首次最低投资金额是指一次性购买该基金的起点金额,以后是可以追加的。 和定投有关的信息是:定投起点金额,是指该基金做定投的起点金额,...

契约型私募基金: 契约型私募基金其实属于一种信托式的私募基金,属于代理投资制度的基本范畴。资金管理人、基金托管人和基金持有人之间根据信托契约确立相互之间的权利和义务关系,并通过发行收益凭证来募集基金。

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